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南方国证粮食产业ETF发起联接C 028940
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 何典鸿 · 跟踪 国证粮食产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9659累计 0.9659净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9659 | 0.9659 | −3.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9994 | 0.9994 | +3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9623 | 0.9623 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9632 | 0.9632 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9413 | 0.9413 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9471 | 0.9471 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9748 | 0.9748 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。