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华泰柏瑞中证科创创业人工智能ETF发起式联接A 028936
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。