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华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接C 028935
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9434累计 0.9434净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9434 | 0.9434 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9685 | 0.9685 | +1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9503 | 0.9503 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0085 | 1.0085 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0037 | 1.0037 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0439 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0500 | 1.0500 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0557 | 1.0557 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0588 | 1.0588 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0558 | 1.0558 | +4.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0137 | 1.0137 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。