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华夏中证港股通信息技术综合ETF发起式联接A 028934
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证港股通信息技术综合港元指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9686累计 0.9686净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9686 | 0.9686 | +1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9504 | 0.9504 | −5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0086 | 1.0086 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0038 | 1.0038 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0439 | 1.0439 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0501 | 1.0501 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0557 | 1.0557 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0588 | 1.0588 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0559 | 1.0559 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0137 | 1.0137 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。