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南方平衡配置混合C 028921
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 万朝辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.0898累计 3.2103净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 3.0898 | 3.2103 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 3.1740 | 3.2947 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2723 | 3.3933 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.2593 | 3.3803 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3336 | 3.4548 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3775 | 3.4988 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5183 | 3.6400 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.5942 | 3.7161 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5749 | 3.6968 | −4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.7541 | 3.8764 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.8421 | 3.9647 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.8312 | 3.9538 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.8589 | 3.9815 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.8567 | 3.9793 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7447 | 3.8670 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7595 | 3.8819 | +2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6535 | 3.7756 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.6191 | 3.7411 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.6184 | 3.7404 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.6720 | 3.7941 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。