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银华国证储能电池ETF发起式联接C 028899
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 国证储能电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9282累计 0.9282净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9282 | 0.9282 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9476 | 0.9476 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9520 | 0.9520 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9556 | 0.9556 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9664 | 0.9664 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9652 | 0.9652 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9536 | 0.9536 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9794 | 0.9794 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0005 | 1.0005 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0076 | 1.0076 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0079 | 1.0079 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0165 | 1.0165 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9922 | 0.9922 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9944 | 0.9944 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9837 | 0.9837 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。