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银华国证储能电池ETF发起式联接A 028898
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 谭普景 · 跟踪 国证储能电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9522累计 0.9522净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9522 | 0.9522 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9558 | 0.9558 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9665 | 0.9665 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9653 | 0.9653 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9538 | 0.9538 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9796 | 0.9796 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0077 | 1.0077 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0080 | 1.0080 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0165 | 1.0165 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9923 | 0.9923 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9944 | 0.9944 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9837 | 0.9837 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。