返回基金中心
信澳制造升级股票型发起式C 028896
股票型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 陈一博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9972累计 0.9972净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9972 | 0.9972 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9947 | 0.9947 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9904 | 0.9904 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9938 | 0.9938 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。