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国泰海通中证港股通医疗主题指数发起C 028860
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、于志浩 · 跟踪 中证港股通医疗主题人民币中间价指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0571累计 1.0571净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0571 | 1.0571 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0638 | 1.0638 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0601 | 1.0601 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1036 | 1.1036 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0666 | 1.0666 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0610 | 1.0610 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0563 | 1.0563 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0435 | 1.0435 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0041 | 1.0041 | +0.41% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。