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国泰海通中证港股通医疗主题指数发起A 028859
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 钱玲玲、于志浩 · 跟踪 中证港股通医疗主题人民币中间价指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0639累计 1.0639净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0639 | 1.0639 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0603 | 1.0603 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1037 | 1.1037 | +3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0667 | 1.0667 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0611 | 1.0611 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0564 | 1.0564 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0436 | 1.0436 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0041 | 1.0041 | +0.41% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。