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长城久祥混合D 028847
混合型-灵活 · 长城基金 · 基金经理 刘疆申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0249累计 2.0249净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0249 | 2.0249 | −4.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.1237 | 2.1237 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1987 | 2.1987 | +3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1153 | 2.1153 | −4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2065 | 2.2065 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2150 | 2.2150 | −9.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4424 | 2.4424 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4384 | 2.4384 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.3765 | 2.3765 | −7.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5716 | 2.5716 | −3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6617 | 2.6617 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6610 | 2.6610 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7090 | 2.7090 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7084 | 2.7084 | +3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6211 | 2.6211 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6158 | 2.6158 | +5.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4780 | 2.4780 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4987 | 2.4987 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5444 | 2.5444 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5655 | 2.5655 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。