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富国国证机器人产业ETF发起式联接A 028822
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 苏华清 · 跟踪 国证机器人产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9447累计 0.9447净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9447 | 0.9447 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9372 | 0.9372 | −3.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9757 | 0.9757 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9811 | 0.9811 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9788 | 0.9788 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9993 | 0.9993 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0048 | 1.0048 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0043 | 1.0043 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。