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中泰医药精选混合发起 028821
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 周旭驰申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9818累计 0.9818净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9818 | 0.9818 | −0.83% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 0.9900 | 0.9900 | −1.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0023 | 1.0023 | −1.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0144 | 1.0144 | −0.32% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0177 | 1.0177 | +0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0167 | 1.0167 | −2.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0405 | 1.0405 | +3.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0093 | 1.0093 | +0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0069 | 1.0069 | +0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0054 | 1.0054 | −1.90% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0249 | 1.0249 | −0.55% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0306 | 1.0306 | −0.62% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0370 | 1.0370 | +2.80% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0088 | 1.0088 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9789 | 0.9789 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。