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国泰海通消费服务睿选混合发起C 028814
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 范杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9783累计 0.9783净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9783 | 0.9783 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9823 | 0.9823 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9838 | 0.9838 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9843 | 0.9843 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9844 | 0.9844 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9784 | 0.9784 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9839 | 0.9839 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9810 | 0.9810 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9813 | 0.9813 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9846 | 0.9846 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9866 | 0.9866 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9901 | 0.9901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9899 | 0.9899 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9878 | 0.9878 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9860 | 0.9860 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9875 | 0.9875 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9894 | 0.9894 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9900 | 0.9900 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9912 | 0.9912 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9936 | 0.9936 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。