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国泰海通消费服务睿选混合发起A 028813
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 范杨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9808累计 0.9808净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9808 | 0.9808 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9788 | 0.9788 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9828 | 0.9828 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9843 | 0.9843 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9847 | 0.9847 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9848 | 0.9848 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9789 | 0.9789 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9843 | 0.9843 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9813 | 0.9813 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9817 | 0.9817 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9849 | 0.9849 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9869 | 0.9869 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9904 | 0.9904 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9901 | 0.9901 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9880 | 0.9880 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9862 | 0.9862 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9877 | 0.9877 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9896 | 0.9896 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9902 | 0.9902 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9913 | 0.9913 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。