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景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 028797
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 徐卓荻 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9889累计 0.9889净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9889 | 0.9889 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0053 | 1.0053 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9898 | 0.9898 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9906 | 0.9906 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9831 | 0.9831 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9907 | 0.9907 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。