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富国中证全指软件指数发起式C 028796
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9905累计 0.9905净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9905 | 0.9905 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9570 | 0.9570 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9780 | 0.9780 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9870 | 0.9870 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9805 | 0.9805 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0215 | 1.0215 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0381 | 1.0381 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0217 | 1.0217 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9918 | 0.9918 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9995 | 0.9995 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9957 | 0.9957 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。