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富国中证全指软件指数发起式A 028795
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 刘海燕 · 跟踪 中证全指软件指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9571累计 0.9571净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9571 | 0.9571 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9651 | 0.9651 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9773 | 0.9773 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9893 | 0.9893 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9872 | 0.9872 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9906 | 0.9906 | +3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9572 | 0.9572 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9781 | 0.9781 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9871 | 0.9871 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9806 | 0.9806 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0017 | 1.0017 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0216 | 1.0216 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0382 | 1.0382 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0218 | 1.0218 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9919 | 0.9919 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9995 | 0.9995 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9957 | 0.9957 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。