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银华裕利混合发起式C 028790
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 万鑫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9625累计 1.9625净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9625 | 1.9625 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.9611 | 1.9611 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9720 | 1.9720 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9691 | 1.9691 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9724 | 1.9724 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9476 | 1.9476 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9513 | 1.9513 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9454 | 1.9454 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9262 | 1.9262 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9280 | 1.9280 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9332 | 1.9332 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9402 | 1.9402 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9480 | 1.9480 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9492 | 1.9492 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9347 | 1.9347 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9351 | 1.9351 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9394 | 1.9394 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9451 | 1.9451 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9589 | 1.9589 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9562 | 1.9562 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。