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银华和谐主题混合C 028786
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 唐能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.4340累计 3.4340净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.4340 | 3.4340 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.4790 | 3.4790 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.4910 | 3.4910 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.5320 | 3.5320 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.5380 | 3.5380 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.6100 | 3.6100 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6120 | 3.6120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.6120 | 3.6120 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.6990 | 3.6990 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.7540 | 3.7540 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.7740 | 3.7740 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.7900 | 3.7900 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.7560 | 3.7560 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.7160 | 3.7160 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.7180 | 3.7180 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.6950 | 3.6950 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7110 | 3.7110 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.7460 | 3.7460 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.7430 | 3.7430 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.7700 | 3.7700 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。