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招商中证卫星产业ETF发起式联接A 028777
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 许荣漫 · 跟踪 中证卫星产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9661累计 0.9661净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9661 | 0.9661 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9413 | 0.9413 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。