返回基金中心
财通资管汇泽稳健多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 028776
FOF-稳健型 · 财通资管 · 基金经理 李美岑申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0005累计 1.0005净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9987 | 0.9987 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。