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长江资源精选混合发起A 028768
混合型-偏股 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理 王一川申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9989累计 0.9989净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9993 | 0.9993 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9991 | 0.9991 | −0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9997 | 0.9997 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 0.9999 | 0.9999 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 0.9998 | 0.9998 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。