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融通通鑫灵活配置混合C 028729
混合型-灵活 · 融通基金 · 基金经理 王迪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.6430累计 2.6430净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.6430 | 2.6430 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6780 | 2.6780 | −3.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.7610 | 2.7610 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7560 | 2.7560 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7940 | 2.7940 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7990 | 2.7990 | −4.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.9210 | 2.9210 | −3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0120 | 3.0120 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.9850 | 2.9850 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1050 | 3.1050 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1890 | 3.1890 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.1800 | 3.1800 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.2110 | 3.2110 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.2180 | 3.2180 | +4.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.0740 | 3.0740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.0740 | 3.0740 | +4.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.9400 | 2.9400 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8670 | 2.8670 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9240 | 2.9240 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.9710 | 2.9710 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。