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中信建投先进制造研选混合发起式C 028722
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 孙文申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9771累计 0.9771净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9771 | 0.9771 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-15 | 0.9779 | 0.9779 | −0.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 0.9826 | 0.9826 | −0.49% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9874 | 0.9874 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9870 | 0.9870 | −0.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9912 | 0.9912 | +0.21% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9891 | 0.9891 | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9911 | 0.9911 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9917 | 0.9917 | +0.44% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9874 | 0.9874 | −1.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0016 | 1.0016 | −0.66% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0083 | 1.0083 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0078 | 1.0078 | −0.21% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0099 | 1.0099 | +0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0092 | 1.0092 | +0.69% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0023 | 1.0023 | −0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0030 | 1.0030 | +1.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9931 | 0.9931 | +0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9919 | 0.9919 | −0.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9938 | 0.9938 | −0.43% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。