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中信建投先进制造研选混合发起式A 028721
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 孙文申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9777累计 0.9777净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9777 | 0.9777 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-15 | 0.9785 | 0.9785 | −0.48% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 0.9832 | 0.9832 | −0.49% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9880 | 0.9880 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9875 | 0.9875 | −0.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9917 | 0.9917 | +0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9897 | 0.9897 | −0.19% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9916 | 0.9916 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9922 | 0.9922 | +0.45% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9878 | 0.9878 | −1.42% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0020 | 1.0020 | −0.66% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0087 | 1.0087 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0081 | 1.0081 | −0.22% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0103 | 1.0103 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0095 | 1.0095 | +0.69% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0026 | 1.0026 | −0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0033 | 1.0033 | +1.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9934 | 0.9934 | +0.13% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9921 | 0.9921 | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9941 | 0.9941 | −0.43% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。