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中信建投安睿均衡多元配置3个月持有混合发起式(ETF-FOF)A 028719
FOF-均衡型 · 中信建投基金 · 基金经理 郭俊龙申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9998累计 0.9998净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
费率
- 管理费率
- 0.80%（每年）
- 托管费率
- 0.10%（每年）
- 销售服务费率
- 0.00%（每年）
- 最高认购费率
- 0.50%（前端）
- 最高申购费率
- 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端）
- 最高赎回费率
- 0.50%（前端）
“---”表示该项不适用（例如 ETF 不收销售服务费、场内买卖不收申购赎回费）。分档费率以基金招募说明书为准。