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华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接C 028718
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证电池主题指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9202累计 0.9202净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9202 | 0.9202 | −2.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9459 | 0.9459 | −2.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9740 | 0.9740 | −1.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9853 | 0.9853 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9789 | 0.9789 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9784 | 0.9784 | +0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9715 | 0.9715 | +1.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9596 | 0.9596 | −2.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9856 | 0.9856 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0060 | 1.0060 | −0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0102 | 1.0102 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0087 | 1.0087 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0150 | 1.0150 | +1.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9954 | 0.9954 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9993 | 0.9993 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9946 | 0.9946 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。