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招商恒生A股电网设备指数发起式C 028701
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 恒生A股电网设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8861累计 0.8861净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8861 | 0.8861 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8922 | 0.8922 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8957 | 0.8957 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8982 | 0.8982 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9055 | 0.9055 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9461 | 0.9461 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9633 | 0.9633 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9727 | 0.9727 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9801 | 0.9801 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9675 | 0.9675 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9561 | 0.9561 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9556 | 0.9556 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9438 | 0.9438 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9459 | 0.9459 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9536 | 0.9536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9536 | 0.9536 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9710 | 0.9710 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9510 | 0.9510 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9576 | 0.9576 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9506 | 0.9506 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。