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招商恒生A股电网设备指数发起式A 028700
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 刘重杰 · 跟踪 恒生A股电网设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8727累计 0.8727净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8727 | 0.8727 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8863 | 0.8863 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8924 | 0.8924 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8959 | 0.8959 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8984 | 0.8984 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9057 | 0.9057 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9463 | 0.9463 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9634 | 0.9634 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9729 | 0.9729 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9803 | 0.9803 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9676 | 0.9676 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9563 | 0.9563 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9557 | 0.9557 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9439 | 0.9439 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9460 | 0.9460 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9537 | 0.9537 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9537 | 0.9537 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9711 | 0.9711 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9511 | 0.9511 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9577 | 0.9577 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。