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天弘中证全指电力公用事业ETF发起联接C 028689
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 尤聪 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9995累计 0.9995净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9983 | 0.9983 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9818 | 0.9818 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9756 | 0.9756 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9781 | 0.9781 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9746 | 0.9746 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9748 | 0.9748 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9837 | 0.9837 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9879 | 0.9879 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9897 | 0.9897 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。