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万家中证家电龙头指数A 028682
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 杨坤 · 跟踪 中证家电龙头指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9973累计 0.9973净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9973 | 0.9973 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9976 | 0.9976 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9974 | 0.9974 | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。