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诺安进取回报混合C 028678
混合型-灵活 · 诺安基金 · 基金经理 杨谷、吴博俊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9690累计 1.9690净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9690 | 1.9690 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9780 | 1.9780 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0270 | 2.0270 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0360 | 2.0360 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0900 | 2.0900 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0770 | 2.0770 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0650 | 2.0650 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1240 | 2.1240 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1750 | 2.1750 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1630 | 2.1630 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1470 | 2.1470 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1210 | 2.1210 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0660 | 2.0660 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0640 | 2.0640 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0190 | 2.0190 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0230 | 2.0230 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9940 | 1.9940 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0300 | 2.0300 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0750 | 2.0750 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0920 | 2.0920 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。