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易方达恒生A股电网设备ETF联接A 028672
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 聂启文 · 跟踪 恒生A股电网设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9699累计 0.9699净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9699 | 0.9699 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9802 | 0.9802 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9834 | 0.9834 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9853 | 0.9853 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9866 | 0.9866 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9888 | 0.9888 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9977 | 0.9977 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9993 | 0.9993 | −0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。