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易方达工业有色金属ETF联接A 028670
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 靳晨鑫 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9052累计 0.9052净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9052 | 0.9052 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8891 | 0.8891 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8969 | 0.8969 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8956 | 0.8956 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8823 | 0.8823 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9114 | 0.9114 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9380 | 0.9380 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9456 | 0.9456 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9402 | 0.9402 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9411 | 0.9411 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9285 | 0.9285 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9469 | 0.9469 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9361 | 0.9361 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9395 | 0.9395 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9478 | 0.9478 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9852 | 0.9852 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9955 | 0.9955 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9803 | 0.9803 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9670 | 0.9670 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9691 | 0.9691 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。