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广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A 028662
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 王嘉时 · 跟踪 恒生A股电网设备指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9229累计 0.9229净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9229 | 0.9229 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9295 | 0.9295 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9334 | 0.9334 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9359 | 0.9359 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9431 | 0.9431 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9855 | 0.9855 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0035 | 1.0035 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0135 | 1.0135 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0208 | 1.0208 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0077 | 1.0077 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9955 | 0.9955 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9949 | 0.9949 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9823 | 0.9823 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9845 | 0.9845 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9929 | 0.9929 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9928 | 0.9928 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。