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华泰柏瑞中证家居家电ETF发起式联接C 028655
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 陈柯含 · 跟踪 中证家居家电指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9792累计 0.9792净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9792 | 0.9792 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9780 | 0.9780 | −1.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9947 | 0.9947 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9946 | 0.9946 | +0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9920 | 0.9920 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0085 | 1.0085 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0070 | 1.0070 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9916 | 0.9916 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。