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南方益和灵活配置混合C 028653
混合型-灵活 · 南方基金 · 基金经理 郑勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6944累计 1.6944净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6944 | 1.6944 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7486 | 1.7486 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7374 | 1.7374 | −3.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8077 | 1.8077 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8526 | 1.8526 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9270 | 1.9270 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9652 | 1.9652 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9586 | 1.9586 | −5.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0735 | 2.0735 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1172 | 2.1172 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0972 | 2.0972 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1276 | 2.1276 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1153 | 2.1153 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0583 | 2.0583 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0833 | 2.0833 | +2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0278 | 2.0278 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0031 | 2.0031 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9884 | 1.9884 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0206 | 2.0206 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0204 | 2.0204 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。