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银华科创主题灵活配置混合(LOF)C 028637
混合型-灵活 · 银华基金 · 基金经理 唐能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8168累计 1.8168净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8168 | 1.8168 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8054 | 1.8054 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8480 | 1.8480 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8623 | 1.8623 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9107 | 1.9107 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9246 | 1.9246 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9182 | 1.9182 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9943 | 1.9943 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0323 | 2.0323 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0454 | 2.0454 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0538 | 2.0538 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0373 | 2.0373 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0070 | 2.0070 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0100 | 2.0100 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9686 | 1.9686 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9774 | 1.9774 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0105 | 2.0105 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0045 | 2.0045 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.0171 | 2.0171 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0138 | 2.0138 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。