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太平嘉瑞90天持有债券A 028623
债券型-混合二级 · 太平基金 · 基金经理 韩聪、张子权申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9985 | 0.9985 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 0.9995 | 0.9995 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 0.9999 | 0.9999 | +0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9997 | 0.9997 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0000 | 1.0000 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。