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广发中证细分化工产业主题指数发起式C 028614
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9279累计 0.9279净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9279 | 0.9279 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9593 | 0.9593 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9516 | 0.9516 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9423 | 0.9423 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9352 | 0.9352 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9454 | 0.9454 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9637 | 0.9637 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9847 | 0.9847 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9819 | 0.9819 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9884 | 0.9884 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9789 | 0.9789 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9710 | 0.9710 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9800 | 0.9800 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9761 | 0.9761 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9799 | 0.9799 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9821 | 0.9821 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0139 | 1.0139 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0313 | 1.0313 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0247 | 1.0247 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0066 | 1.0066 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。