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广发中证细分化工产业主题指数发起式A 028613
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 细分化工申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8894累计 0.8894净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8894 | 0.8894 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8788 | 0.8788 | −2.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9052 | 0.9052 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9177 | 0.9177 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9281 | 0.9281 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9595 | 0.9595 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9518 | 0.9518 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9425 | 0.9425 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9354 | 0.9354 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9456 | 0.9456 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9639 | 0.9639 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9849 | 0.9849 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9821 | 0.9821 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9886 | 0.9886 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9790 | 0.9790 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9711 | 0.9711 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9801 | 0.9801 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9762 | 0.9762 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9800 | 0.9800 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9822 | 0.9822 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。