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永赢中证全指证券公司指数A 028607
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 蔡路平、孙铭婉 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0079累计 1.0079净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0079 | 1.0079 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0045 | 1.0045 | +2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9839 | 0.9839 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9971 | 0.9971 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9978 | 0.9978 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。