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富国医药健康混合发起式C 028598
混合型-偏股 · 富国基金 · 基金经理 曾新杰申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0071累计 1.0071净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0071 | 1.0071 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0094 | 1.0094 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9947 | 0.9947 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0027 | 1.0027 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9775 | 0.9775 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0012 | 1.0012 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0032 | 1.0032 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9994 | 0.9994 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。