返回基金中心
富国中证全指指数增强C 028590
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9803累计 0.9803净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9803 | 0.9803 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9807 | 0.9807 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9876 | 0.9876 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9887 | 0.9887 | −0.38% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9925 | 0.9925 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。