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富国中证全指指数增强A 028589
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 蔡卡尔 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9805累计 0.9805净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9805 | 0.9805 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9808 | 0.9808 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9878 | 0.9878 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9888 | 0.9888 | −0.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9925 | 0.9925 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9976 | 0.9976 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。