返回基金中心
永赢嘉鑫增利债券C 028588
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 刘星宇、余袁辉申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9979累计 0.9979净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9975 | 0.9975 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9960 | 0.9960 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9957 | 0.9957 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9995 | 0.9995 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。