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华夏国证大盘价值ETF发起式联接C 028586
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 国证大盘价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0202累计 1.0202净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0202 | 1.0202 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0217 | 1.0217 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0044 | 1.0044 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0066 | 1.0066 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0063 | 1.0063 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0118 | 1.0118 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0097 | 1.0097 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0073 | 1.0073 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0077 | 1.0077 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0099 | 1.0099 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0171 | 1.0171 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0262 | 1.0262 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0243 | 1.0243 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0302 | 1.0302 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0251 | 1.0251 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0198 | 1.0198 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0198 | 1.0198 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0342 | 1.0342 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。