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华夏国证大盘价值ETF发起式联接A 028585
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 国证大盘价值指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0294累计 1.0294净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0294 | 1.0294 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0351 | 1.0351 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0205 | 1.0205 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0221 | 1.0221 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0146 | 1.0146 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0047 | 1.0047 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0046 | 1.0046 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0068 | 1.0068 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0066 | 1.0066 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0120 | 1.0120 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0100 | 1.0100 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0075 | 1.0075 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0079 | 1.0079 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0101 | 1.0101 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0173 | 1.0173 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0264 | 1.0264 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0245 | 1.0245 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0304 | 1.0304 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0252 | 1.0252 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。