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天弘中证稀有金属主题指数发起A 028581
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 祁世超 · 跟踪 中证稀有金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8306累计 0.8306净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8306 | 0.8306 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8331 | 0.8331 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8580 | 0.8580 | −2.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8798 | 0.8798 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8820 | 0.8820 | −3.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9109 | 0.9109 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9012 | 0.9012 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9095 | 0.9095 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9107 | 0.9107 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9029 | 0.9029 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9361 | 0.9361 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9604 | 0.9604 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9717 | 0.9717 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9718 | 0.9718 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9624 | 0.9624 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9528 | 0.9528 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9652 | 0.9652 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9538 | 0.9538 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9555 | 0.9555 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9544 | 0.9544 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。